Bankovní operace

WINROY CORR – evidence pošty

1.1. Popis agendy

Modul WINROY CORR je určen k jednoduché evidenci došlé a odeslané pošty.

Využívá číselníky ostatních modulů systému WINROY.

1.2. Funkční části

Došlá pošta

Zápis nové položky

Automatické číslování
Vazba na adresář firem, možnost přímého zápisu nové s propisem do adresáře
Výběr střediska, zakázky, osoby - nepovinně

Seznam
Opravy

Výběr ze seznamu – vstup do oprav detailu přes F2

Tisk přehledu

Možnost filtrování výpisu

Odeslaná pošta

Zápis nové položky
Seznam
Opravy
Tisk přehledu

Speciály

Import adresáře (doplní z vybraného souboru struktury adresáře firem nové firmy do používaného katalogu, existující ponechá beze změny)

Číselníky

Adresář firem , možnost napojit se na adresář jiné agendy
Střediska, možnost napojit se na číselník jiné agendy
Zakázky, možnost napojit se na číselník jiné agendy
Osoby, kterým se přiděluje došlá pošta

2. PŘÍKAZY K ÚHRADĚ

2.1. ROZPRACOVANÝ PŘÍKAZ

Tento programový blok obsahuje další výběrové menu, jehož volby umožňují výběr faktur do příkazu a veškerou běžnou manipulaci s připraveným příkazem až do jeho vystavení.

Faktury ze souboru závazků lze do příkazu vybrat několika možnými způsoby. Bez ohledu na vybraný způsob NEJSOU do příkazu vybírány:

faktury s blokací (tj. s pozastavenou splatností)

faktury stornované

zcela uhrazené faktury

2.1.1. Závazky z agendy účetnictví

Vybrané faktury jsou doplněny do právě otevřeného příkazu. Pokud již příkaz nějaké faktury obsahuje, lze rozhodnout, zda bude stávající příkaz o nově vybrané rozšířen či nikoliv.

Prohlížení

Příkaz lze prohlížet, lze opravovat některé položky faktur v příkazu, rušit jednotlivé faktury nebo příkaz jako celek. Příkaz můžete vytisknout některým z „cvičných tisků“ – obsahující kromě údajů pro vlastní příkaz ještě interní číslo faktury a název dodavatele a nejsou určeny pro banku.

Pro „ostrý“ bankovní příkaz k úhradě jsou připraveny tři typy formulářů:

TYP A je zjednodušený tisk příkazu bez rámečků a nemá uspořádání obvyklé u používaných tiskopisů.

TYP B a C jsou formálně stejné a odpovídají obvykle používaným tiskopisům. U typu C jsou faktury rozděleny do několika příkazů podle data splatnosti pro banku (to je, pokud nebylo opraveno, stejně jako datum faktury).

Rozhodnutí pro některý z typů není jen věcí uživatele, ale je nutno zjistit zda konkrétní pobočka banky nebude mít námitky proti používanému způsobu tisku příkazu. Pokud neuspějete ani s jednou z nabízených možností, obraťte se na autory programu – upraví zakázkově tisk dle požadavků pobočky.

Výběr ……

Úpravy příkazu ….

Rozšíření zápisem …

Periodické platby …

Likvidace příkazu ….

Tisk příkazu ..

Ostrým tiskem není příkaz ještě vystaven (uzavřen) a lze s ním provádět všechny operace nabízené v menu.

Uzavření příkazu

Teprve volbou uzavření příkazu dojde k zápisu údaje o vystavení do souboru faktur a současně k záznamu do souboru vystavených příkazů. Ihned po uzavření je otevřen nový prázdný příkaz s číslem o jednu vyšším než bylo číslo naposledy uzavřeného příkazu. Číslování je automatické a každý rok začíná od čísla 00001 kde RR je koncové dvojčíslí roku.

Před uzavřením příkazu se kontroluje, zda byl od poslední změny vytištěn některým z ostrých tisků – pokud je, není povoleno.

2.1.3. Závazky z agendy mzdy ……….

2.2.VYSTAVENÉ PŘÍKAZY

4. ROČNÍ UZÁVĚRKA

……………………

5. ČÍSELNÍKY

5.1. Vlastní bankovní účty

Aktualizace tabulky

Tisk přehledu BÚ

5.2. Sumarizační účty

Aktualizace tabulky

Tisk přehledu BÚ

5.3. Periodické platby

Aktualizace tabulky

Tisk přehledu

(od)blokování

5.4. Servisní akce

Aktualizace tabulky

Tisk přehledu

6. ZAVEDENÍ AGENDY

Zavedení pro úhrady z mezd PERW

Pro každého klienta mezd PERW, z něhož chceme posílat příkazy, je třeba založit klienta v BANW, ve vašem případě ve variantě 121 000.(jen pro mzdy, telebanking pro příkazy)

Klienta BANW je třeba připojit na data jeho mzdové agendy při prvním spuštění nebo v části SERVIS, PARAMETRY

Pro klienta AAA je to obvykle nastavení na hodnotu ..\KL-AAA\DT-PERW\

V každém takovém klientovi je třeba v části ČÍSELNÍKY, VLASTNÍ BANKOVNÍ ÚČTY, založit tolik účtů, kolik jich pro hrazení mezd bude používat. Nastavení, příklad pro KB, přenos ve formátu ABO:

Pro každý účet je třeba zřídit předávací složku (mimo program, prostředky OS systému nebo souborovým manažerem), do které bude ukládat exportní soubory příkazů a ze které si je bude bankovní software (TELEBANKING) načítat. Lze doporučit třeba strukturu (viz příklad)

Pro volbu formátu je nutné vědět, jaký formát podporuje navazující TELEBANKING příslušné banky, tam kde to lze, doporučujeme formát ABO,

Program BANW podporuje formáty: ABO, MULTICASH, GEMINI, CITIBANK, NETBANKING (Živnobanka), jeden z nich by měl vyhovět všem běžným typům telebankingových programů užívaných hlavními bankami.

U všech účtů je třeba prověřit, jestli se exportní soubor příkazu skutečně vytváří v nastavené složce (třeba exportem fiktivního ručně zadaného příkazu, který bude následně smazán)

Na straně navazujícího telebankingového softwaru instalovaného bankou je třeba nastavit vstupní adresář pro import souborů příkazů. To se v každém z těchto softwarů provádí jinak a na jiném místě programu a je to věc znalosti jejich obsluhy, stejně jako pak běžná manipulace při načítání souboru příkazu a jeho odesílání. To už přesahuje rámec softwaru WINROY a případné potíže je třeba řešit s pracovníky bank.

2.1. ROZPRACOVANÝ PŘÍKAZ

2.2.VYSTAVENÉ PŘÍKAZY

Opravy příkazů vystavených …

Export příkazu

2.3. POMOCNÉ OPERACE

3.1. Převzetí dat výpisu ……………

4. ROČNÍ UZÁVĚRKA