Ekonomický software MILESOFT WINROY
PKLW - pokladní operace
Uživatelský manuál
agendy
Agenda PKLW - pokladní operace je v systému WINROY podpůrným
modulem pro podvojné účetnictví. Umožňuje vést přehledným způsobem evidenci
jedné oddělené hotovostní pokladny a předávat její obraty ke zúčtování v
hlavním účetnictví. Umožňuje rovněž úplné účetní zachycení daně z přidané
hodnoty včetně přenosu do hlavního účetnictví a výpisu předepsaných položkových
soupisů jednotlivých typů plnění.
OBSAH
číselník středisek a zakázek
katalog firem
souvztažné účty
Pro
záznam operací je odlišný formulář pro plátce a pro
neplátce
DPH. Vztah k dani lze uživatelsky nastavit v části
SERVIS
- PARAMETRY. Formulář plátce obsahuje navíc položky DPH, ZAKL, DAN.
DPH -
daňový typ
Je nutno vyplnit podle dokladu správným
typem buď přímo
nebo po stisku F1 z nabídnuté tabulky.
ZAKL -
základ daně
U nedaňových dokladů program položku
přeskočí, u daňových
předvyplní propočteným základem
odvozeným z celkové částky
příjmu nebo výdeje pokladny
DAN - výše daně
U nedaňových dokladů program položku
přeskočí, u daňových
předvyplní očekávanou výší daně, daň
lze však přepsat,
odchylka od normálního stavu se
signalizuje výpisem na
obrazovce. Základ a daň se musí rovnat
částce příjmu či
výdeje.
Jedním
programovým modulem lze provádět zadávání záznamů
o
pokladních operacích, jejich opravy a rušení. Záznamy
jsou
evidovány v časovém sledu určeném datem operace.
Při
zadávání záznamů se zobrazuje počáteční a konečný zůstatek
pokladny.
Spojovací
účty
--------------
U
obratů, u nichž by byl souvztažným účtem některý majetkový účet,
vedený
prvotně v jiné evidenci, je třeba místo přímé kontace
na
tento účet použít spojovací účet pokladny, jehož označení
záleží
na libovůli uživatele. Tento účet je vhodné zařadit
do obou
tabulek přípustných souvztažných účtů.
Účtujeme
tedy (je-li například 261P spojovací účet pro přesuny
peněz
mezi hlavní pokladnou firmy, účetně vedenou přímo ve finančním
účetnictví
v agendě ROY a naší odloučenou hotovostní pokladnou)
provedenou
dotaci naší pokladny penězi z hlavní pokladny:
v
agendě PKL5 MD 211 DAL 261DP
v
agendě ROY7 MD 261DP DAL 211
Úhrady
faktur
-------------
Spojovací
účet je také nutné použít při záznamu úhrad faktur
v
hotovosti, protože na úrovni finančního účetnictví (v programu ROY)
je
nutné o těchto případech znovu účtovat s provedením párování,
které z
odloučeně vedené agendy PKL5 nelze přirozeně do saldokont,
které
jsou součástí finančního účetnictví, přímo propsat.
účtujeme
tedy (je-li SDOD spojovací účet pro úhrady dodavatelských
faktur)
v
agendě PKL5 provedenou hotovostní úhradu
MD SDOD DAL 211
v
agendě ROY5 (s udáním párovacích symbolů)
MD 321 DAL SDOD
analogicky
upřijatých hotovostních úhrad vystavených faktur
Číselníky
souvztažných účtů
---------------------------
V části
číselníky a registry si můžeme naplnit pro účely kontace
číselníky
souvztažných účtů, odděleně účty pro stranu MD a DAL.
Účty uvedené
v tomto číselníku nám pak bude program nabízet při
kontaci
záznamů zapisovaných do pokladního deníku (po stisku F1)
a bude
rovněž provádět kontrolu, zda námi zadaný účet je v této
tabulce
účtů zahrnut a je-li tedy pro kontaci přípustný.
Prohlížení
----------
Na
obrazovce lze prohlížet stav běžného měsíce (počáteční
a
aktuální), stavy minulých měsíců (počáteční a konečný),
deník
záznamů běžného měsíce a archivované deníky minulých měsíců.
Lze
vytisknout sestavu deníku běžného měsíce nebo vybraného
minulého
měsíce. Sestava vypisuje i údaje o DPH. Deník lze vypsat
v
uspořádání podle čísel dokladů nebo v časovém uspořádání.
Sestava
obratů vybraného účtu poskytne pro zvolený účet všechny
jeho
obraty v běžném měsíci nebo jeho obraty za vybrané minulé
období
v měsíčním členění. Sestava vypisuje i
údaje o DPH.
Pro
plátce daně je k dispozici sada výpisů, které úsporným
způsobem
poskytují soupisy jednotlivých typů daňových záznamů
tak,
jak to požadují finanční úřady.
Počáteční
stav
Počáteční
stav pokladny lze nastavit a lze jej modifikovat
i
zpětně ( zůstatky následujících záznamů se přepočtou ).
Tento
zásah lze provést jen v běžném měsíci - jde o zásah
který
by se měl používat jen výjimečně a to pro nápravu
nějakého
nestandardního stavu agendy.
Obraty
Program
odvodí ze záznamů kdykoli sestavu účetních obratů
agendy
za měsíc. Lze vypsat ve dvojím tvaru - základní tvar
zachovává
všechny jednotlivé obraty tak, jak byly zadány, sumární
obraty
měsíce předsatvují souhrnné obraty jednotlivých účtů za měsíc
v
členění podle stran MD A DAL.
Závěrečné
odvození provede program při uzavření měsíce a tyto obraty
pak
archivuje (jde o základní tvar měsíčních obratů) - jsou dále
přístupné
agendě ROY k převzetí v části AUTOMATIZOVANÉ ZÚČTOVÁNÍ.
Čistka
Čistka
souborů archivu umožňuje zmenšit archivní soubory tak,
že v
nich zůstanou je záznamy pořízené po udaném měsíci. Je vhodné
před
čistkou zaznamenat stav agendy cestou kopie na disketu.
Parametry
Uživatel
musí nastavit ČÍSLO ÚČTU POKLADNY, míněn je tím ten účet
z
účtového rozvrhu, jehož analytickou evidenci agenda pokladny
představuje.
Tento účet pak bude figurovat i v odvozených
souhrnných
obratech agendy ( počáteční nastavení je 211 ).
Pro spojovací
účet je výhodné použít účet 261 - peníze na cestě.
Je-li
cesta k číselníku středisek prázdná, bude agenda používat
vlastní
číselník, v opačném případě bude pasivně využívat
číselník
agendy, na níž tato cesta ukazuje
( např.
"\SR2MIS\KL-HESLO\DT-ROY7\" ).
Nastavit
je možno i vztah uživatele k DPH. Počáteční nastavení
je
1=plátce, neplátce nastaví tento údaj na nulu.