Ekonomický software MILESOFT WINROY

 

PKLW -  pokladní operace

 

Uživatelský manuál agendy

 

 

Agenda PKLW - pokladní operace je v systému WINROY podpůrným modulem pro podvojné účetnictví. Umožňuje vést přehledným způsobem evidenci jedné oddělené hotovostní pokladny a předávat její obraty ke zúčtování v hlavním účetnictví. Umožňuje rovněž úplné účetní zachycení daně z přidané hodnoty včetně přenosu do hlavního účetnictví a výpisu předepsaných položkových soupisů jednotlivých typů plnění.

 

 

OBSAH

 

 

Záznamy operací

počáteční stavy

tisk pokladních dokladů

Sestavy

přenos obratů do účetnictví

úhrady faktur

číselník středisek a zakázek

katalog firem

souvztažné účty

 

 

 

Záznamy operací

Pro záznam operací je odlišný formulář pro plátce a pro

neplátce DPH. Vztah k dani lze uživatelsky nastavit v části

SERVIS - PARAMETRY. Formulář plátce obsahuje navíc položky DPH, ZAKL, DAN.

 

DPH - daňový typ

      Je nutno vyplnit podle dokladu správným typem buď přímo

      nebo po stisku F1 z nabídnuté tabulky.

 

ZAKL - základ daně

       U nedaňových dokladů program položku přeskočí, u daňových

       předvyplní propočteným základem odvozeným z celkové částky

       příjmu nebo výdeje pokladny

 

DAN  - výše daně

       U nedaňových dokladů program položku přeskočí, u daňových

       předvyplní očekávanou výší daně, daň lze však přepsat,

       odchylka od normálního stavu se signalizuje výpisem na

       obrazovce. Základ a daň se musí rovnat částce příjmu či

       výdeje.

 

Jedním programovým modulem lze provádět zadávání záznamů

o pokladních operacích, jejich opravy a rušení. Záznamy

jsou evidovány v časovém sledu určeném datem operace.

 

Při zadávání záznamů se zobrazuje počáteční a konečný zůstatek

pokladny.

 

 

Spojovací účty

--------------

U obratů, u nichž by byl souvztažným účtem některý majetkový účet,

vedený prvotně v jiné evidenci, je třeba místo přímé kontace

na tento účet použít spojovací účet pokladny, jehož označení

záleží na libovůli uživatele. Tento účet je vhodné zařadit

do obou tabulek přípustných souvztažných účtů.

 

Účtujeme tedy (je-li například 261P spojovací účet pro přesuny

peněz mezi hlavní pokladnou firmy, účetně vedenou přímo ve finančním

účetnictví v agendě ROY a naší odloučenou hotovostní pokladnou)

provedenou dotaci naší pokladny penězi z hlavní pokladny:

 

v agendě PKL5       MD 211      DAL 261DP

v agendě ROY7       MD 261DP    DAL 211

 

 

Úhrady faktur

-------------

Spojovací účet je také nutné použít při záznamu úhrad faktur

v hotovosti, protože na úrovni finančního účetnictví (v programu ROY)

je nutné o těchto případech znovu účtovat s provedením párování,

které z odloučeně vedené agendy PKL5 nelze přirozeně do saldokont,

které jsou součástí finančního účetnictví, přímo propsat.

 

účtujeme tedy (je-li SDOD spojovací účet pro úhrady dodavatelských

faktur)

 

v agendě PKL5 provedenou hotovostní úhradu      MD SDOD   DAL 211

v agendě ROY5 (s udáním párovacích symbolů)     MD 321    DAL SDOD

 

analogicky upřijatých hotovostních úhrad vystavených faktur

 

 

Číselníky souvztažných účtů

---------------------------

V části číselníky a registry si můžeme naplnit pro účely kontace

číselníky souvztažných účtů, odděleně účty pro stranu MD a DAL.

Účty uvedené v tomto číselníku nám pak bude program nabízet při

kontaci záznamů zapisovaných do pokladního deníku (po stisku F1)

a bude rovněž provádět kontrolu, zda námi zadaný účet je v této

tabulce účtů zahrnut a je-li tedy pro kontaci přípustný.

 

 

Prohlížení

----------

Na obrazovce lze prohlížet stav běžného měsíce (počáteční

a aktuální), stavy minulých měsíců (počáteční a konečný),

deník záznamů běžného měsíce a archivované deníky minulých měsíců.

 

 

Sestavy

Lze vytisknout sestavu deníku běžného měsíce nebo vybraného

minulého měsíce. Sestava vypisuje i údaje o DPH. Deník lze vypsat

v uspořádání podle čísel dokladů nebo v časovém uspořádání.

 

Sestava obratů vybraného účtu poskytne pro zvolený účet všechny

jeho obraty v běžném měsíci nebo jeho obraty za vybrané minulé

období v měsíčním členění.  Sestava vypisuje i údaje o DPH.

 

Pro plátce daně je k dispozici sada výpisů, které úsporným

způsobem poskytují soupisy jednotlivých typů daňových záznamů

tak, jak to požadují finanční úřady.

 

 

Počáteční stav

Počáteční stav pokladny lze nastavit a lze jej modifikovat

i zpětně ( zůstatky následujících záznamů se přepočtou ).

Tento zásah lze provést jen v běžném měsíci - jde o zásah

který by se měl používat jen výjimečně a to pro nápravu

nějakého nestandardního stavu agendy.

 

 

Obraty

Program odvodí ze záznamů kdykoli sestavu účetních obratů

agendy za měsíc. Lze vypsat ve dvojím tvaru - základní tvar

zachovává všechny jednotlivé obraty tak, jak byly zadány, sumární

obraty měsíce předsatvují souhrnné obraty jednotlivých účtů za měsíc

v členění podle stran MD A DAL.

 

Závěrečné odvození provede program při uzavření měsíce a tyto obraty

pak archivuje (jde o základní tvar měsíčních obratů) - jsou dále

přístupné agendě ROY k převzetí v části AUTOMATIZOVANÉ ZÚČTOVÁNÍ.

            

 

Čistka

Čistka souborů archivu umožňuje zmenšit archivní soubory tak,

že v nich zůstanou je záznamy pořízené po udaném měsíci. Je vhodné

před čistkou zaznamenat stav agendy cestou kopie na disketu.

 

 

Parametry

Uživatel musí nastavit ČÍSLO ÚČTU POKLADNY, míněn je tím ten účet

z účtového rozvrhu, jehož analytickou evidenci agenda pokladny

představuje. Tento účet pak bude figurovat i v odvozených

souhrnných obratech agendy ( počáteční nastavení je 211 ).

 

Pro spojovací účet je výhodné použít účet 261 - peníze na cestě.

 

Je-li cesta k číselníku středisek prázdná, bude agenda používat

vlastní číselník, v opačném případě bude pasivně využívat

číselník agendy, na níž tato cesta ukazuje

( např. "\SR2MIS\KL-HESLO\DT-ROY7\" ).

 

Nastavit je možno i vztah uživatele k DPH. Počáteční nastavení

je 1=plátce, neplátce nastaví tento údaj na nulu.