WINROY ROYW
Rozklad hromadných plateb
Modul slouží
k rozúčtování souhrnné platby od odběratele, kterou odběratel platí více
faktur. Na bankovním výpise nebo pokladním dokladu je tato platba uvedena jako
jediná souhrnná položka.
Proces:
·
Vytvoření dokladu výběrem platby
o
výběr
dokladové řady (bankovní nebo pokladní řada)
o
výběr
dokladu v rámci vybrané řady
o
výběr
položky dokladu – lze vybrat jen položky s účtováním na straně MD, které
nemají na protistraně účet a částku, předpokládá se nevyrovnanost dokladu,
protože účtování strany DAL bude doplněno
o
výběrem
je určena částka v CZK a cizí měně, která má být rozložena, a cizí měna
platby
·
Zadání rozkladu - zadává se:
o
variabilní symboly jednotlivých plateb,
kontrola na existenci faktury, kontrola na duplicitu
o
částka
v cizí měně nebo v CZK (druhý z údajů se dopočítává přes kurs
zjištěný z hromadné platby)
·
Nastavení měny zadávání
o
Pokud
je u rozkládané částky uvedena i cizí měna, lze zvolit zadávání položek
v CZK nebo v cizí měně
·
Opis rozkladu
o
Tisk
soupisu zadaných plateb včetně vyznačeného kurzu a rozdílu jejich součtu na
celkovou platbu, vše v CZK a v cizí měně.
·
Zaúčtování – ukončení operace
o
Program
provede uhrazení faktur a zápis záznamů do účetního deníku, bankovní doklad se
doplní o nové položky, které rozkládají na straně DAL vybranou hromadnou platbu
zápisem jednotlivých plateb (DAL=311xx)
o
Kontroluje
se:
§
Jestli
suma položek rozkladu souhlasí na celkovou částku hromadné platby (v zadávací
měně)
§
Jestli
měna rozkladu souhlasí na měnu účtů pohledávek, použitých v položkách)
o
Pro
ukončení operace se vyžaduje výhradní přístup k agendě.
·
Likvidace rozkladu
o
Lze
kdykoli zrušit rozklad a začít znovu.