WINROY ROYW

 

Rozklad hromadných plateb

 

Modul slouží k rozúčtování souhrnné platby od odběratele, kterou odběratel platí více faktur. Na bankovním výpise nebo pokladním dokladu je tato platba uvedena jako jediná souhrnná položka.

 

Proces:

·         Vytvoření dokladu výběrem platby

o        výběr dokladové řady (bankovní nebo pokladní řada)

o        výběr dokladu v rámci vybrané řady

o        výběr položky dokladu – lze vybrat jen položky s účtováním na straně MD, které nemají na protistraně účet a částku, předpokládá se nevyrovnanost dokladu, protože účtování strany DAL bude doplněno

o        výběrem je určena částka v CZK a cizí měně, která má být rozložena, a cizí měna platby

 

·         Zadání rozkladu - zadává se:

o         variabilní symboly jednotlivých plateb, kontrola na existenci faktury, kontrola na duplicitu

o        částka v cizí měně nebo v CZK (druhý z údajů se dopočítává přes kurs zjištěný z hromadné platby)

 

·         Nastavení měny zadávání

o        Pokud je u rozkládané částky uvedena i cizí měna, lze zvolit zadávání položek v CZK nebo v cizí měně

 

·         Opis rozkladu

o        Tisk soupisu zadaných plateb včetně vyznačeného kurzu a rozdílu jejich součtu na celkovou platbu, vše v CZK a v cizí měně.

 

·         Zaúčtování – ukončení operace

o        Program provede uhrazení faktur a zápis záznamů do účetního deníku, bankovní doklad se doplní o nové položky, které rozkládají na straně DAL vybranou hromadnou platbu zápisem jednotlivých plateb (DAL=311xx)

o        Kontroluje se:

§         Jestli suma položek rozkladu souhlasí na celkovou částku hromadné platby (v zadávací měně)

§         Jestli měna rozkladu souhlasí na měnu účtů pohledávek, použitých v položkách)

o        Pro ukončení operace se vyžaduje výhradní přístup k agendě.

 

·         Likvidace rozkladu           

o        Lze kdykoli zrušit rozklad a začít znovu.